국내에는 많은 ETF 종목들이 있습니다. 최근에 연금투자 포트폴리오를 수립하면서 국내외 ETF 종목들에 대해서 관심을 가지게 되었습니다. 하여 하나씩 공부하고 분석해 보고자 합니다. 개인적으로 관심있는 부분위주로 간략히 공유해 보겠습니다. 투자를 권유하기 위함이 아닙니다. 참조만 해주시면 감사하겠습니다. ^^
* 투자는 투자자 본인의 책임이며, 기업의 주인이된다는 마음으로 분산, 장기 투자하시길 추천드립니다.
KODEX 200 (069500)
시가총액 : 4조 7,290억원 (10/3일기준)
상장주식수 : 167,250,000
상장일 : 2002년 10월 14일
펀드보수 : 연 0.15%
자산운용사 : 삼성자산운용
최근 수익률 : -11.6%(1개월), -8.22%(3개월), -22.24%(6개월), -28.21%(1년)
주요구성 : 삼성전자 (27.75%), SK하이닉스(5.17%), 삼성SDI(3.12%), NAVER(2.88%), 현대차(2.76%), LG화학 등
분석 결론 ( MACD, CCI 지표 기준 )
KODEX 200 ETF 종목은 대한민국을 대표하는 기업들을 모아서 만든 투자상품입니다. 현재 연초대비 -35% 정도 하락한 상황입니다. 하지만 대한민국의 대표하는 기업들이고 절대 망하지 않을 회사들이기에, 우상향은 확실하다고 생각됩니다. 그런데 현재 대세 하락장에서 언제쯤 반등할수 있을까요? 두가지 지표로 분석해 봤습니다.
* MACD (Moving Average Convergence Divergence)
MACD 지표는 주가 추세의 힘과 방향성, 시간을 측정하기 위해서 사용하는 지표입니다. 보통 MACD 지표에서의 매매시점을 아래와 같이 3가지로 판단할수 있습니다.
1. MACD가 양으로 증가하면 매수한다.
2. MACD가 골드크로스하면 매수한다.
3. MACD가 0선을 상향돌파하면 매수한다.
0선 위에서의 MACD상승은 신뢰성이 높지만 0선 밑에서의 MACD상승은 신뢰성이 낮습니다. 0선 위에서의 MACD하락은 주가가 오르는 경우로 많이 이어질 수 있습니다. 일봉MACD에서의 속임수를 피하기 위해 주봉의 MACD를, 주봉MACD에서의 속임수를 피하기 위해 월봉MACD를 참조하면 신뢰성이 높아질수 있습니다. 초보자는 0선 위에서 MACD가 상승하며 오실레이터가 양수일 때 수익을 내기 가장 쉽습니다.
MACD 지표로 판단해 보면, KODEX 200 ETF는 현재 0선 아래로 진입하는 초기상황 있습니다. 아래로 얼마나 내려갈지? 아래에서 언제쯤 반등으로 방향을 전환할수 있을지? 예상하기 어려워 보입니다. 결국, 최대의 수익률을 위해서는 반등신호를 확인하고 투자하는게 좋을것 같습니다. 개인적으로는 11월 이후 0선 아래에서 반등모양을 확인해 보면서 저가 분할 매수를 시작해 보면 좋을것 같아 보입니다.
* CCI (Commodity Channel Index)
CCI 는 램버트(Donald R. Lambert)가 개발한 지표로 현재 가격과 이동평균선 사이의 Gap을 계산하여 가격의 방향성과 탄력성을 동시에 측정할 수 있는 지표입니다. 이격도와 비슷한 개념이라고 생각하시면 좋습니다.
CCI 지표를 해석하는 방법은, CCI 값이 100이상이면 과매수 상태로 판단하여 매도를 고려해야 하며 -100 이하이면 과매도 상태로 판단하여 매수를 고려해야 하는 것으로 해석할 수 있습니다. CCI 값이 0 이라는 것은 가격과 이동 평균선이 만난다는 의미입니다. 즉, CCI 값이 0선을 상향돌파하는것은 가격이 이동평균선을 상향 돌파하는 것이므로 강세 신호로 인식하여 매수 시점으로 판단하고 반대로 하향 돌파하면 약세신호로 인식하여 매도 시점을 판단할수 있습니다.
CCI 지표로 판단해 보면, KODEX 200 ETF는 현재 -100선 아래로 진입했습니다. 과매도 상태로 판단할수 있습니다. 과매도 상태에서는 매수를 고려해야 하는 시점입니다. 앞의 MACD 지표는 좀더 기다려서 매수를 나타내고 있고, CCI 지표는 지금부터는 매수를 고려해도 된다고 말하고 있습니다. ^^
KODEX ETF 투자를 고려하신다면, 지금부터 매수를 고려하시면서 하락할때마다 매수를 해보시면 좋을것 같은 생각이 들었습니다.
차트분석
투자자별 매매동향 (최근 6개월)
주요 세부 현황
'재테크(주식,ETF 등)' 카테고리의 다른 글
| [미국 ETF 투자] TIGER 미국 필라델피아 반도체 나스닥(381180) (4) | 2022.12.17 |
|---|---|
| 노후준비 - 배당주 투자하기 (10) | 2022.12.03 |
| 노후준비 - 연금계좌 (개인연금저축, 퇴직연금) 알아보기 (12) | 2022.10.02 |
| 테슬라(TESLA) - 앞으로 더 기대되는 이유 - (9) | 2022.09.24 |
| 미성년 자녀 증권계좌 개설 및 증여 방법 (6) | 2022.09.21 |
댓글